本日のニュース。金融政策決定会合。政策金利が市場予想0.25％から0.2％となり、失望感売り。またもや反落しました。株価の上昇を誘っては高値で売り、株価を下落。また上昇させては、売り。これを繰り返すやり方、はっきり言って、個人の投資家をカモにする作戦ですね。この株安で、新たに株投資に参加する個人投資家も多いと聞きます。セールスの勧めや周囲の雑音に惑わされない自分を確立することが大事だと思います。
久しぶりに、Ａ氏に会いました。
ＮＴＴ都市開発株を、８４，０００円前後で購入したＡ氏。
売り希望は１２５，０００円だそうです。ちなみに本日の終値は、９８，５００円。最近の乱高下のなか、自分の信念を持って株取引をしています。
損切は素早く、利益は出来るだけ伸ばす。他人に流されず、自分のルールに従う（例えば・・・過去記事はこちら）強い信念。株取引には必須だと思います。
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【ポジションサイズ（過去記事はこちら）】を決める際に、必要な【損切金額】。設定方法を紹介します。
私の場合・・・、
① ロスカットの金額を設定します。
直近の安値の少し下（図：赤線）
② ①と現在の値段を比較します。
現在の値段＝購入価格（図：青線）
③ ②から購入株数を決定します。
なお、ロスカットの金額は、サポートラインや抵抗線の上下に設定することが望ましいと思います。
参考にどうぞ。
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株仲間との話・・・。損益を計算すると、本日の利益が６０万。数日前が－１００万と出入りが激しいらしい。このような金額が動くということは、よほどのお金持ち（笑）？
そうでなければ、ポジションサイズに問題がありそうです。まずは、許容リスクを決めてからポジションサイズを決定する方法が、おすすめです。
簡単に説明すると・・・、
① 最初に最大許容損失を決めておく
② 購入金額と損切金額を計算する
③ 最大許容金額÷（損切金額×売買単位）
④ ③×売買単位＝ポジションサイズ
例えば・・・、
最大許容損失 １０万円
損切金額 ２００円に設定
売買単位 １００株単位
購入金額 ２，０００円で下値めど１，８００円の場合
１０万（最大許容金額）÷（２００（損切金額）
Ｘ１００（売買単位））＝５
５×１００（売買単位）＝５００
つまり、ポジションサイズは最大で５００。
５００株まで購入可能です。ただし、実際の手数料や税金を考えると、２～３００株程度が無難でしょう。
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昨日紹介したＮＴＴ都市開発。
前場でストップ安の７０，６００円から、後場にかけて７８，１００円と急上昇。勇気を持って買い出動した人に拍手。かなりの利幅を稼げたでしょう。
顧客からの解約で、ヘッジファンドも投売り状態。日本株を売りまくり・・・。
これ以上の株価下落を防ぐため、日本政府は、１１月４日からの予定を前倒しし、空売り規制を早期に実施。日経平均一時７，０００円割れの危機を脱しました。ただし、今後も下げに転じる可能性はあるので、油断は禁物ですね。
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またもや日経平均が大幅下げ・・・。
２６年ぶりの安値をつけて、４８６円安の７，１６２円。
私の推奨銘柄＝ＮＴＴ都市開発。本日の終値８０，６００円。７万円台へ突入も間近です。テクニカル的には、ＲＳＩが２０％台以下の安値圏に張り付いたまま。ストキャスティックスは、０近辺まで来ています。まだ底が見えない状況。逆張りなら本日買い出動した人も多数いるでしょうね。私もそろそろ買いたい衝動に駆られています・・・、しかし、順張りなので、買いはしばらく待ちの姿勢です。
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週末朝のテレビ番組。政治家の経済討論会が放映されています。当然、話題は金融不安と円高への対応でした。
株安の原因は、銀行間の信用不安で銀行間の取引をしなくなったため、持っている株を投売りしたこと。円高については、以前の取引でドルを購入していた人が、ドルへの不安から円を買い戻す動きと、比較的安全と思われる円を購入してヘッジをする目的。今後、トヨタやソニーなどの輸出企業は業績悪化。更に株価を下げる動きが加速。
それで、今後どうするのか・・・。それが一番聞きたいところなんですけれども。
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昨年、オーストラリアに旅行に行った時には、デューティフリーショップは閑散。円安豪ドル高で、ブランド品を海外で買う気にはなれませんでしたが、今や、1豪ドル=58円。
また、ＥＣ統合以来ユーロ高が続いていましたが、1ユーロ＝119円と超お得。海外旅行には有利です。株の損失分を海外旅行で取り戻したい気分ですね。
さて、昨日のニューヨークダウは、312ドル安。月曜日の市場もかなり心配です。バブル崩壊後の安値7,603円のラインの攻防でしょう。小反発狙いなら7,600円前後で、ためしに購入するのも面白いかもしれませんね。
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本日の大ニュースはもちろん、これですね。
1ドル＝93円・・・！一時は、1ドル＝92円75銭まで急騰しました。1995年8月10日以来、13年2カ月ぶりの92円台。
今後は、90円以下に割り込むとの懸念も。
この影響を受けて、日経平均も右肩下がり。811円安と大幅下落・・・、まさに負のスパイラルに陥りました。月曜日以降も追証による投売りが心配されます。
株への投資は、しばらく静観。ユーロや米ドルなど、他の通貨への投資を考えようかと・・・、思います。
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ディトレードとオプショントレードの人。
面白くて仕方ない時期でしょうね。
最近、2～3日のスパンで上下を繰り返すため、頻繁に売買信号が入れ替わります。やはり、まだ時期が早い・・・。私のようにスイングトレード中心だと、今は忍耐あるのみ。出来るだけ現金化して、チャンスを待ちたいと思います。
逆に、こんなときだからこそ出来ることを！
テクニカル指標の研究や売買タイミングの検証などを行って、有効に過ごすことが得策と考えます。
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昨日の推奨銘柄。軒並みマイナススタートです。
東レ(株) 【東証1部：3402】 終値 406円 －29円
王子製紙(株) 【東証1部：3861】終値 436円 －24円
ＴＯＴＯ(株) 【東証1部：5332】 終値 580円 －30円
日経平均が631円も下げれば、当然の全面安。
この下げが、押し目となれば良いのですが・・・。明日も下げるようなら、一旦損切も視野に入れるべきでしょうね。
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ニューヨークダウの上昇に支えられて、日経平均も順調に上昇しています。テクニカル指標は軒並み上昇のため、多数の銘柄が上昇基調です。
例えば・・・、
３４０２ 東レ
３８６１ 王子紙
５３３２ ＴＯＴＯ
上記銘柄。いかがでしょうか？
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以前に購入した本を久しぶりに読みました。
『バーンスタインのトレーダー入門
３０日間で経済的自立を目指す実践的速成講座』
この本は、２２章から構成。実際の売買における重要な指標がわかりやすく説明されています。「セットアップ（＝買いの兆候）」、「トリガー（＝実際に買いに入る信号）」、そして、移動平均を使った予想方法は、かなり使えます。
少し紹介しますと・・・、
短期、長期のふたつの移動平均。終値が２日続けて上抜けした時が「トリガー」。ここで、買いです。
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先日、ガソリン給油にスタンドへ。サービス価格で入れましたが、１リットルが１４５円。一時に比べると大分と落ち着きました。でも、まだ高い水準ですね。せめて１２０円代まで戻ってほしいというが正直なところ。
原油価格も最近は安くなっていましたが、悪いニュースが入ってきました。このところの原油価格の下げに、産油国の不満の声が高まっているとのこと。価格維持のための減産が検討される見込みが買い材料となり、原油価格が上昇しました。ガソリン価格の下落は、つかの間の喜びとなってしまうのでしょうか。
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下記の記事は、時事通信社から。
『大富豪で著名投資家のウォーレン・バフェット氏は、米紙ニューヨーク・タイムズに寄稿し、「株価は現在の水準から大幅に上昇するだろう」と強気の見方を表明した。』
こんなニュースが出せるなんて、さすがアメリカ。もちろん、ウォーレン・バファット氏はただの投資家ではありません。投資に興味がある人なら、誰もが名前を知っています。
確かに・・・、日本の株価の現状は、非常にお買い得でバーゲンセールだと思います。ただし、長期投資が前提。
短期で考えれば、買い時は非常に難しいでしょうね。
半年～1年はダウントレードで我慢の年だと考えます。
先日、友人と長期計画を考えました。
マーケットの状況を見ながら、内需株を中心にＰＢＲの1倍割れ銘柄を買えるだけ買いまくる。そして、５年間放置。そうすれば、元金の2倍以上になる・・・！！
17日のニューヨークダウは、景気の急速な冷え込みを懸念。売りが優勢となり、反落して引けました。
まだまだ余談をゆるさない状況ですね。
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先日推奨した各銘柄。その後の値動きを確認することは、試験結果発表を見る気持ちです。
１７日の結果は・・・、
アイシン精機(株) 【東証1部：7259】 終値 １，９０５円 +76円
横浜ゴム(株) 【東証1部：5101】 終値 ４７２円 +15円
日本ガイシ(株) 【東証1部：5333】 終値 ９４３円 + 8円
キヤノン(株) 【東証1部：7751】 終値 ３，１８０円 +170円
全日本空輸(株) 【東証1部：9202】 終値 ３８６円 +15円
商船三井 【東証1部：9104】 終値 ４９８円
-36円
今日も上昇下降の繰り返し。なかなか勝負に出るのにも、勇気が必要ですね。今回購入は見送りましたが、１６日に購入できていればかなりの利益でした。
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昨日のニューヨークダウの下げに驚き、株の購入を躊躇。
733ドルの大幅下落し、日経平均もじりじり下げ続け900円近い下げ。この状況で、株式購入を断念しました。
自分のルールでは、下落後の上昇を確認してからでないと購入できません。Ａ氏のようにはうまくいきませんね。
次回のチャンスを待ちたいと思います。
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日経平均の上昇気流を期待して、久しぶりに登場です。テクニカル分析による推奨買い銘柄は、次のとおり。
打診買いにどうでしょうか。
7259 アイシン精機(株)
5101 浜ゴム
5333 ガイシ
7751 キヤノン(株)
9202 ＡＮＡ
9104 商船三井
本日の日経平均は引け値で上昇しましたが、ニューヨークダウも気になるところ。上記銘柄から検討中です。
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Ａ氏の戦略を分析・・・。
大勝負に出たＡ氏。経験則のなかに優位性を見つけたからではないでしょうか。
一部のトレーダーは、自分に有利なパターンの時だけポジションを持ち、その他は取引をしません。また、その他大勢のトレーダーが気づく前、つまり、テクニカル指標が強気の買いを指示する前に購入して、大きく利益を得るそうです。
ＭＡＣＤやＲＳＩを中心に予想すると、時々かなり良さそうなデータが見つかります。ただし、自分の都合の良いデータを組み合わせるだけの優位性にならないように、冷静な客観性が必要です。
Ａ氏の話を聞くと、今！買わないといけないと焦燥感に駆られます。今晩のニューヨークダウ。非常に楽しみです。
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Ａ氏はやはり只者ではありませんでした。
先日、ＮＴＴ都市開発を購入。何と９５株を購入したそうですが・・・、残念ながら、大幅な下げにつかまり損切。２００万以上を泣く泣く処分売り。
ここまでなら、普通の人と変わりません。
Ａ氏の本領は、ここから発揮されます。
昨日の大幅下げで、ＮＴＴ都市開発株を９５株買い戻しを実施。買値は８５，５００円。昨日の終値が８８，３００円で、２６６，０００円の利益。
２００万以上損失した数日後に、躊躇することなく、再度同じ株を買い戻したＡ氏。こんな行動がとれるＡ氏の最大の武器は、精神的強さかもしれません。
しばらくＡ氏の売買から、目が離せなくなりそうです。
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日経平均速報。9000円割れのニュースが入ってきました。1ドル＝98円。5年3ヶ月ぶりだそうです。
昨日の日経平均の一時の上昇（+200円以上）は何だったのでしょうか？個人投資家による値頃感からの購入としても、あれほどの上昇はありえない気がします。やはり、大規模に日本株を買い集めてる集団（ヘッジファンド）がいるのでしょうか？何か異常な株の動きですね。
ニューヨークダウは679ドルの大幅下落・・・。この連鎖で、世界の株式市場は、負のスパイラルの悪循環が続く・・・。
今は、現金化してチャンスを待つのが良いでしょう。
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先日、このブログで紹介したＡ氏と久しぶりに会話。聞きたかったのは、もちろん「最近株を買っているか」です。Ａ氏曰く・・・、「とても怖くて買えないよ。買えば下がる気がして、今は様子見」だそうです。こういう時期は、手堅く抑えること。これが王道のようです。
昨日は、ニューヨークダウも更に下げていましたが、前場の日経平均は反発。値ごろ感からの買い（＝ヘッジファンドの買い）でしょうか？信用買いの人は、この下げで追証が発生して、投売り状態になるのかと思っていました。既に、ポジションは清算されているのでしょうか？マーケットの下げが、急速過ぎたので反発は当然かもしれません。
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ニューヨークダウが５０８ドルの大幅下落。正直に言って・・・、これほどの下げは予想以上ですね。この調子で株安が進めば、バブル前の水準まで安くなる恐れも・・・。
株安。これ以上は進まないで欲しいです。
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世界株安の様相。昨日のニューヨークダウは、一時５００ドル安。ついに９８００ドル台を割り込みました。
後場にかけては買い戻し。最終値は、３７０ドル安の９９５５ドル。さすがに下げ過ぎと判断したのでしょうか？
日本株も、この影響を受けることは必至。何処まで下げ幅を拡大し何処で下げが止まるのか・・・、予測は不可能。
かなり状況は深刻ですね。
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昨日も、日経平均の1万円割れの話を掲載しました。
今日のマーケットは、残念ながら大幅下落しました。
東証１部銘柄の９２％が下落、６％が上昇だそうです。
やはり、米国の不良債権の進み具合が、問題視されている模様。処理に時間が掛かりすぎ・・・。
当然、この調子で日経平均が下げ続けると、各企業の時価総額も下がりますよね。そして、各企業の決算も良くない状況へ。負のスパイラルが続くことになってしまいます。
しばらくは、継続的な買いではなく、反発狙いの買いしかないでしょう。ダウントレード基調。勝てる確立は、売りだと推測。今後は、売り銘柄を中心に推奨します。
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先日の米下院。約７４兆円の公的資金で金融機関から不良資産を買い取る、金融安定化法案の修正案を賛成多数で可決しました。これで金融市場も一息の様相。
でも・・・、米国では景気後退懸念で、ニューヨークダウも１５７ドル安と上下に乱高下しています。私の株仲間は、日経平均が１万円を割れるのでは？・・・と予想している人が多数。早く落ち着いてほしいと思います。
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アレキサンダー・エルダー博士は、ニューヨークを拠点とするプロのトレーダー。レニングラードに生まれて、１６歳で医学部へ進学。２３歳のときにアメリカへ政治亡命。精神分析医としてニューヨークで開業し、コロンビア大学で教鞭をとったそうです。
『直ぐに行動するか、あるいは全く行動しない』、というルールに従う・・・。
これは、以前購入した『投資苑 ３』（過去記事はこちら）の一節。『投資苑 ３』は、アレキサンダー・エルダー博士が１６人の成功した株投資家にインタビューし、それぞれの指標を紹介しています。
精神分析医としての経験を生かしたトレードの心理学は、独自の見解が評判。ベストセラー『投資苑』は、１９９３年に出版。中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、そしてスペイン語に翻訳されています。
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米下院での金融安定化法案の再表決を前に、雇用環境の悪化を示す指標が発表。嫌気して大幅続落し、ニューヨークダウも３５０ドル近く下げました。今や完全なマネーゲーム状態、誰が考えても悪い数値が出るのは想像できるが、マーケットは織り込んでいない模様。
一旦不安心理をあおり大幅に下げておいて、金融安定化法案通過後に上げてくるのでしょうか？ジタバタ投資しても、仕方ありません。
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